Nascido em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos, em 30 de agosto de 1930, Warren Edward Buffett desde cedo demonstrou um talento extraordinário para os negócios e os investimentos.
Filho de um congressista dos EUA que também atuava como corretor na bolsa, Buffett fez sua primeira compra de ações aos 11 anos, adquirindo três títulos da Cities Service Preferred a US$38 cada. Embora o preço destas tenha caído inicialmente, ele manteve sua posição e as vendeu com lucro.
Hoje, o economista é citado como o maior investidor de todos os tempos devido ao seu histórico consistente de superar o mercado e em identificar empresas subvalorizadas. Entenda como o norte-americano se tornou a sétima pessoa mais rica do mundo em 2024 – com uma fortuna avaliada em US$134,8 bilhões.
Primeiros investimentos
Buffett se formou na Universidade de Nebraska-Lincoln e depois frequentou a Columbia Business School, onde estudou sob a orientação de Benjamin Graham, autor do livro “O Investidor Inteligente”. Graham é uma influência fundamental na filosofia de investimento de Buffett, especialmente no conceito de “investimento em valor”, que envolve a compra de ações subvalorizadas com base em sua análise fundamentalista.
Após se formar, trabalhou brevemente para a firma de investimentos de seu pai antes de fundar a Buffett Partnership, Ltd. em 1956. Através dessa parceria, ele começou a acumular riqueza significativa, empregando as lições aprendidas de Graham para identificar e investir em empresas subvalorizadas.
Seu sucesso foi rápido e substancial, e lhe permitiu consolidar sua reputação como um investidor habilidoso e estratégico.
Berkshire Hathaway
Em 1962, Buffett começou a comprar ações da Berkshire Hathaway, uma empresa têxtil em dificuldades. Ele eventualmente assumiu o controle da empresa e a transformou em um conglomerado multinacional.
Sob sua liderança, a Berkshire Hathaway diversificou significativamente seus investimentos, adquirindo empresas de diversos setores, incluindo seguros (Geico), alimentos e bebidas (Coca-Cola e Kraft Heinz), ferrovias (BNSF), e energia (Berkshire Hathaway Energy).
Além disso, a Berkshire Hathaway se tornou um dos maiores conglomerados do mundo, com participações em uma ampla variedade de indústrias. E hoje, a empresa possui uma abordagem descentralizada, permitindo que as subsidiárias operem de forma independente, mas beneficiando-se do suporte financeiro e estratégico da Berkshire.
Além das aquisições diretas, a Berkshire Hathaway também possui uma carteira significativa de ações em empresas de capital aberto. Algumas das mais notáveis incluem a Coca-Cola, American Express, Apple e Bank of America.
Filosofia de investimento
A filosofia de investimento de Buffett é centrada no conceito de valor intrínseco, um conceito fundamental em finanças que se refere ao valor real de um ativo, ou seja, o quanto ele vale considerando seus fundamentos e perspectivas futuras, independentemente do preço de mercado atual.
Buffett acredita em comprar ações de empresas que estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco, proporcionando, assim, uma margem de segurança.
O economista é conhecido por sua aversão a seguir modismos ou tendências de curto prazo no mercado. Em vez disso, ele se concentra em identificar oportunidades de investimento sólidas, sustentáveis e duradouras.
Em suas palestras, o bilionário costuma dar bastante ênfase para a importância do uso dos juros compostos para a sobrevivência e crescimento dos negócios. Para isso, Buffet usa a estratégia buy and hold (comprar e manter, em tradução livre). Ou seja, aproveita os períodos de baixa nos mercados para comprar papéis das empresas em que acredita e procura mexer muito pouco nos seu portfólio.
O empresário costuma variar entre a sexta e a oitava posição no ranking de bilionários da revista Forbes. Atualmente, é considerado a sétima pessoa mais rica do mundo, atrás de nomes como Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Seu patrimônio líquido é de US$ 134,8 bilhões.
Compromisso social
Além de seu sucesso financeiro, Buffett é amplamente respeitado por seu compromisso com a filantropia.
Buffett também é um dos signatários do The Giving Pledge, uma iniciativa criada por ele, Bill Gates e Melinda Gates, que encoraja as pessoas mais ricas do mundo a doarem a maior parte de suas fortunas para causas filantrópicas. Ele prometeu doar mais de 99% de sua riqueza e até agora, doou mais de US$ 56 bilhões.
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